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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
040 Immobilisations financières | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 915.00 | 5 826.00 | 5 089.00 | 10 915.00 |
060 Stock marchandises | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
072 Créances – Autres | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 582 259.00 | | 582 259.00 | 582 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 935.00 | | 774 935.00 | 774 935.00 |
110 Total général Actif | 785 850.00 | 5 826.00 | 780 023.00 | 785 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 76 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 354 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 780 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 570 064.00 | 521 912.00 | | 1 570 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 703.00 | 1 455.00 | | 4 703.00 |
230 Autres produits | 858.00 | 3 528.00 | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 575 626.00 | 526 895.00 | | 1 575 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 981 719.00 | 329 200.00 | | 981 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 169.00 | -38 297.00 | | 54 169.00 |
242 Autres charges externes. | 150 564.00 | 84 173.00 | | 150 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67 281.00 | 12 068.00 | | 67 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 607.00 | 71 656.00 | | 82 607.00 |
252 Charges sociales | 11 325.00 | 14 294.00 | | 11 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 78.00 | | |
262 Autres charges | 1 983.00 | 19.00 | | 1 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 349 648.00 | 473 191.00 | | 1 349 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 225 978.00 | 53 704.00 | | 225 978.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 445.00 | | 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 619.00 | 53 273.00 | | 186 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |