| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 4 985.00 | 1 730.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | 7 252.00 | 7 517.00 | 14 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 750.00 | 12 237.00 | 9 512.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 623.00 | 12 237.00 | 142 386.00 | 154 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 751.00 | 12 265.00 | | 33 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 756.00 | 21 485.00 | | 5 756.00 |
DL TOTAL (I) | 42 807.00 | 37 051.00 | | 42 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 6 608.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 10 836.00 | | 18 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | 84 515.00 | | 68 521.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 16 246.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 580.00 | 118 208.00 | | 99 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 386.00 | 155 258.00 | | 142 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 082.00 | | 125 082.00 | 125 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 229.00 | 7 987.00 | | 7 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 7 987.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | 5 712.00 | | -7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 003.00 | 194 626.00 | | 152 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 247.00 | 173 141.00 | | 146 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 756.00 | 21 485.00 | | 5 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 984.00 | | 8 766.00 | 12 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719.00 | | 8 766.00 | 12 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 072.00 | 1 165.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | 1 165.00 | | 11 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VP Divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 580.00 | 99 580.00 | | 99 580.00 |