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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 525.00 | 25 622.00 | 3 903.00 | 29 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 316.00 | 61 806.00 | 52 510.00 | 114 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 88 090.00 | 64 713.00 | 152 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 458.00 | | 177 458.00 | 177 458.00 |
BZ Autres créances | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 268.00 | 88 090.00 | 402 178.00 | 490 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 475.00 | | | 172 475.00 |
DG Autres réserves | 137 104.00 | 109 396.00 | | 137 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 27 709.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 183 475.00 | 148 104.00 | | 183 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 776.00 | 11 595.00 | | 32 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 248.00 | 70 602.00 | | 122 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 287.00 | 45 021.00 | | 63 287.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 702.00 | 127 355.00 | | 218 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 178.00 | 275 459.00 | | 402 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 281.00 | 121 983.00 | | 197 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 744.00 | | 35 766.00 | 143 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 708.00 | 152 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 708.00 | 143 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 782.00 | | 35 766.00 | 134 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 836.00 | 13 961.00 | 26 708.00 | 100 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 174.00 | 13 961.00 | 26 708.00 | 100 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 177 458.00 | 177 458.00 | | 177 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 776.00 | 11 354.00 | 21 422.00 | 32 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 461.00 | 12 002.00 | 23 458.00 | 35 461.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 068.00 | 201 068.00 | | 201 068.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 702.00 | 197 281.00 | 21 422.00 | 218 702.00 |