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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BZ Autres créances | 60 893.00 | 68 800.00 | -7 907.00 | 60 893.00 |
CF Disponibilités | 969 427.00 | | 969 427.00 | 969 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 601.00 | 68 800.00 | 1 162 801.00 | 1 231 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 601.00 | 68 800.00 | 1 162 801.00 | 1 231 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 086.00 | | | 444 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DL TOTAL (I) | 814 348.00 | | | 814 348.00 |
DP Provisions pour risques | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 098.00 | | | 312 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 991.00 | | | 341 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 801.00 | | | 1 162 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 991.00 | | | 341 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 296.00 | | 183 296.00 | 183 296.00 |
FM Production stockée | | | -114 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -48 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -48 888.00 | | | -48 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131.00 | | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 114.00 | 6 462.00 | 6 114.00 | 6 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 914.00 | 6 462.00 | 6 114.00 | 74 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
VI Groupe et associés | 312 098.00 | 312 098.00 | | 312 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
VW T.V.A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 991.00 | 341 991.00 | | 341 991.00 |