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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 4 541.00 | 2 970.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 465.00 | 27 455.00 | 19 010.00 | 46 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 977.00 | 31 996.00 | 21 980.00 | 53 977.00 |
BN En cours de production de biens | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BT Marchandises | 203 036.00 | | 203 036.00 | 203 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 994.00 | | 474 994.00 | 474 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 971.00 | 31 996.00 | 496 974.00 | 528 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 772.00 | | | 406 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 974.00 | | | 496 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 522.00 | | | 305 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 811.00 | | 167.00 | 53 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 811.00 | | 167.00 | 53 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332.00 | 5 664.00 | 31 997.00 | 26 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 332.00 | 5 664.00 | 31 997.00 | 26 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
UX Autres créances clients | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 299.00 | 123 299.00 | | 123 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 334.00 | 3 334.00 | 75 000.00 | 78 334.00 |
VI Groupe et associés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 524.00 | 305 524.00 | 75 000.00 | 380 524.00 |