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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AN Terrains | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 620.00 | 5 845.00 | 110 775.00 | 116 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 715.00 | 197 250.00 | 164 465.00 | 361 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 831.00 | 207 424.00 | 324 407.00 | 531 831.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
BZ Autres créances | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CF Disponibilités | 554 004.00 | | 554 004.00 | 554 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 193.00 | | 915 193.00 | 915 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 024.00 | 207 424.00 | 1 239 600.00 | 1 447 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
DG Autres réserves | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
DH Report à nouveau | 140 249.00 | 139 225.00 | | 140 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 421.00 | 1 024.00 | | 29 421.00 |
DL TOTAL (I) | 305 676.00 | 276 255.00 | | 305 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 043.00 | 4 150.00 | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 660.00 | 150 586.00 | | 378 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 918.00 | 196 190.00 | | 231 918.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 924.00 | 350 927.00 | | 933 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 600.00 | 627 182.00 | | 1 239 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 924.00 | 350 927.00 | | 933 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 161.00 | | 1 479 161.00 | 1 479 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 161.00 | | 1 479 161.00 | 1 479 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | | | 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 036.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 180.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 180.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | 856.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 213.00 | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 812.00 | 1 468 521.00 | | 1 516 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 391.00 | 1 467 497.00 | | 1 487 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 421.00 | 1 024.00 | | 29 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 279.00 | 117 845.00 | | 106 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 751.00 | | 271 480.00 | 341 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 400.00 | 531 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 400.00 | 503 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 851.00 | | 271 480.00 | 313 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 056.00 | 37 368.00 | | 170 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 727.00 | 37 368.00 | | 165 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 660.00 | 378 660.00 | | 378 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UX Autres créances clients | 316 604.00 | 316 604.00 | | 316 604.00 |
VB T. V. A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 751.00 | 384 751.00 | | 384 751.00 |
VW T.V.A. | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 924.00 | 933 924.00 | | 933 924.00 |