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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 174.00 | 5 679.00 | 27 495.00 | 33 174.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 33 174.00 | 5 679.00 | 27 495.00 | 33 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
060 Stock marchandises | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
084 Disponibilités | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 676.00 | | 167 676.00 | 167 676.00 |
110 Total général Actif | 200 850.00 | 5 679.00 | 195 171.00 | 200 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 923.00 | | | 923.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |