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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
084 Disponibilités | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
110 Total général Actif | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 581.00 | 24 173.00 | | 25 581.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 2 250.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 635.00 | 28 369.00 | | 28 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 934.00 | 54 792.00 | | 55 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 040.00 | 3 360.00 | | 5 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | -86.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 24 083.00 | 24 365.00 | | 24 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 803.00 | | 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 812.00 | 20 553.00 | | 23 812.00 |
252 Charges sociales | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 7.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 880.00 | 49 003.00 | | 53 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 054.00 | 5 789.00 | | 2 054.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 216.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 802.00 | 5 485.00 | | 1 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -957.00 | | | -957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 210.00 | | | 5 210.00 |