| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 409 730.00 | 6 274.00 | 403 456.00 | 409 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 503.00 | 12 559.00 | 543 944.00 | 556 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966 233.00 | 18 833.00 | 947 400.00 | 966 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
BZ Autres créances | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 620.00 | | 199 620.00 | 199 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 853.00 | 18 833.00 | 1 147 020.00 | 1 165 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -17 699.00 | -3 054.00 | | -17 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 652.00 | -14 645.00 | | -34 652.00 |
DK Provisions réglementées | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | -33 122.00 | -17 199.00 | | -33 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 289.00 | 144 331.00 | | 850 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 028.00 | 84 995.00 | | 329 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 142.00 | 229 374.00 | | 1 180 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 020.00 | 212 175.00 | | 1 147 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 853.00 | 229 374.00 | | 329 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 789 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 729.00 | 9 310.00 | | 18 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 729.00 | -9 310.00 | | -18 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 689.00 | 164 709.00 | | 822 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 341.00 | 179 354.00 | | 857 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 652.00 | -14 645.00 | | -34 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 529.00 | | 966 233.00 | 168 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 529.00 | 966 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 529.00 | 966 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 529.00 | | 966 233.00 | 168 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 833.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 028.00 | 329 028.00 | | 329 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UX Autres créances clients | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VB T. V. A. | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VI Groupe et associés | 850 289.00 | | 850 289.00 | 850 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 244.00 | 153 244.00 | | 153 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 142.00 | 329 853.00 | 850 289.00 | 1 180 142.00 |