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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 357.00 | 23 303.00 | 31 054.00 | 54 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 929.00 | 7 815.00 | 12 115.00 | 19 929.00 |
AX Avances et acomptes | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 003.00 | 31 118.00 | 67 885.00 | 99 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 028.00 | | 60 028.00 | 60 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 032.00 | 31 118.00 | 127 914.00 | 159 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | 32 263.00 | | 10 213.00 |
DL TOTAL (I) | 83 853.00 | 73 640.00 | | 83 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 10 062.00 | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 7 050.00 | | 12 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | 10 601.00 | | 19 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 060.00 | 27 996.00 | | 44 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 914.00 | 101 636.00 | | 127 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 904.00 | |
FM Production stockée | | | 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 893.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 2 185.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1 097.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 1 088.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 795.00 | -156.00 | | -5 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 565.00 | 246 615.00 | | 250 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 352.00 | 214 352.00 | | 240 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 213.00 | 32 263.00 | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 11 893.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 11 893.00 | | 19 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |