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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 29 706.00 | 15 726.00 | 13 980.00 | 29 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403.00 | 8 066.00 | 1 337.00 | 9 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 222.00 | 23 870.00 | 19 352.00 | 43 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 331.00 | 47 662.00 | 38 669.00 | 86 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CF Disponibilités | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 987.00 | | 63 987.00 | 63 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 317.00 | 47 662.00 | 102 656.00 | 150 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 575.00 | -126 437.00 | | -70 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | 55 862.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | -35 703.00 | -65 575.00 | | -35 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 2 268.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436.00 | 56 721.00 | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 43 495.00 | | 60 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 992.00 | 29 596.00 | | 32 992.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 358.00 | 153 811.00 | | 138 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 656.00 | 88 236.00 | | 102 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 358.00 | 153 811.00 | | 138 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FD Production vendue biens | 173 222.00 | | 173 222.00 | 173 222.00 |
FG Production vendue services | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 229.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 415.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 77 585.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 227.00 | 281 195.00 | | 199 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 355.00 | 225 333.00 | | 169 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 872.00 | 55 862.00 | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 331.00 | | | 86 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 505.00 | 9 157.00 | | 38 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 505.00 | 9 157.00 | | 38 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VP Divers | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 358.00 | 138 358.00 | | 138 358.00 |