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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943.00 | 1 228.00 | 715.00 | 1 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504.00 | 8 644.00 | 859.00 | 9 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BP En cours de production de services | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 641.00 | 8 644.00 | 105 997.00 | 114 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 578.00 | 60 719.00 | | 62 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | 1 859.00 | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 66 324.00 | 64 778.00 | | 66 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 1 886.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 7 220.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 6 961.00 | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 145.00 | 5 255.00 | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 673.00 | 21 322.00 | | 39 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 997.00 | 86 100.00 | | 105 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760.00 | 884.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | 884.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |