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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 192.00 | 21 110.00 | 1 083.00 | 22 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 830.00 | 18 292.00 | 61 538.00 | 79 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 023.00 | 39 402.00 | 110 621.00 | 150 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 246.00 | 2 125.00 | 49 121.00 | 51 246.00 |
BZ Autres créances | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 421.00 | 2 125.00 | 200 296.00 | 202 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 443.00 | 41 527.00 | 310 916.00 | 352 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DG Autres réserves | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 224 198.00 | | | 224 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 219.00 | | | 73 219.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 916.00 | | | 310 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 817.00 | | 364 817.00 | 364 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 817.00 | | 364 817.00 | 364 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 931.00 | | | 386 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 793.00 | | | 371 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 999.00 | | 65 519.00 | 101 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 495.00 | 150 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 495.00 | 102 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | | 65 519.00 | 53 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 647.00 | 8 249.00 | 17 495.00 | 48 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 647.00 | 8 249.00 | 17 495.00 | 48 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |