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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 3 612.00 | 12 780.00 | 16 392.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 412.00 | 3 612.00 | 42 800.00 | 46 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 610.00 | | 197 610.00 | 197 610.00 |
110 Total général Actif | 244 022.00 | 3 612.00 | 240 410.00 | 244 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 643.00 | | | 203 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
242 Autres charges externes. | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
252 Charges sociales | 263.00 | | | 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 257.00 | | | 174 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 879.00 | | | 2 879.00 |