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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 4 412.00 | 2 417.00 | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 12 000.00 | 28 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 924.00 | 24 897.00 | 23 026.00 | 47 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 152.00 | 42 139.00 | 84 013.00 | 126 152.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 906.00 | 83 449.00 | 143 457.00 | 226 906.00 |
BT Marchandises | 154 028.00 | | 154 028.00 | 154 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BZ Autres créances | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CF Disponibilités | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 117.00 | | 327 117.00 | 327 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 023.00 | 83 449.00 | 470 574.00 | 554 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 637.00 | 58 632.00 | | 27 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 787.00 | -30 995.00 | | -98 787.00 |
DL TOTAL (I) | -61 150.00 | 37 637.00 | | -61 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 629.00 | 418 982.00 | | 455 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 228.00 | 62 182.00 | | 61 228.00 |
EA Autres dettes | | 14 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 724.00 | 510 630.00 | | 531 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 574.00 | 548 268.00 | | 470 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 724.00 | 510 630.00 | | 531 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 814.00 | | 19 510.00 | 218 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 418.00 | | 226 906.00 | 11 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | | 174 076.00 | 11 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 230.00 | | 600.00 | 46 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 584.00 | | 18 910.00 | 166 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 546.00 | 25 902.00 | | 57 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 6 238.00 | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 373.00 | 19 663.00 | | 47 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 629.00 | 455 629.00 | | 455 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 372.00 | 72 372.00 | 6 000.00 | 78 372.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 724.00 | 531 724.00 | | 531 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |