| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 708.00 | 5 789.00 | 3 919.00 | 9 708.00 |
BF Prêts | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 476.00 | 5 789.00 | 31 687.00 | 37 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 440.00 | 5 789.00 | 37 651.00 | 43 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
DH Report à nouveau | 38 516.00 | 35 980.00 | | 38 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 205.00 | 2 536.00 | | -16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 24 432.00 | 40 643.00 | | 24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | 4 730.00 | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 643.00 | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 938.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213.00 | 6 311.00 | | 13 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 651.00 | 46 954.00 | | 37 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 263.00 | 54 108.00 | | 26 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 468.00 | 51 572.00 | | 42 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 205.00 | 2 536.00 | | -16 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 1 941.00 | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 1 941.00 | | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UP Prêts | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 426.00 | 5 659.00 | 27 767.00 | 33 426.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213.00 | 11 578.00 | 1 635.00 | 13 213.00 |