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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 1 470.00 | 646.00 | 2 116.00 |
040 Immobilisations financières | 392 285.00 | | 392 285.00 | 392 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 400.00 | 1 470.00 | 392 931.00 | 394 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 934.00 | | 276 934.00 | 276 934.00 |
110 Total général Actif | 671 334.00 | 1 470.00 | 669 865.00 | 671 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 351.00 | 273 390.00 | | 325 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | | 1 043.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 101.00 | 274 433.00 | | 329 101.00 |
242 Autres charges externes. | 31 019.00 | 35 479.00 | | 31 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 565.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 348.00 | 226 816.00 | | 288 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 841.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 529.00 | 263 701.00 | | 320 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 573.00 | 10 732.00 | | 8 573.00 |
280 Produits financiers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 4 217.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 537.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 302.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 714.00 | 58 675.00 | | 58 714.00 |