| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 1 119.00 | 8 426.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 130.00 | 6 501.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 177.00 | 1 250.00 | 14 927.00 | 16 177.00 |
BT Marchandises | 111 643.00 | | 111 643.00 | 111 643.00 |
CF Disponibilités | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 299.00 | 1 250.00 | 249 049.00 | 250 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 712.00 | 6 703.00 | | 24 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | 18 008.00 | | 17 907.00 |
DL TOTAL (I) | 45 618.00 | 27 712.00 | | 45 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | 221.00 | | 6 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 417.00 | 102 988.00 | | 168 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 740.00 | 20 241.00 | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 429.00 | 123 450.00 | | 203 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 049.00 | 151 163.00 | | 249 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 429.00 | 123 450.00 | | 203 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 801 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 168.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 796.00 | 168.00 | | 40 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 241.00 | -168.00 | | -36 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 2 001.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 420.00 | 798 766.00 | | 810 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 513.00 | 780 757.00 | | 792 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 907.00 | 18 009.00 | | 17 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 727.00 | | 3 450.00 | 12 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | 3 450.00 | 12 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 430.00 | 203 430.00 | | 203 430.00 |