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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 200.00 | 3 179.00 | 32 021.00 | 35 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 065.00 | 5 283.00 | 10 782.00 | 16 065.00 |
040 Immobilisations financières | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 844.00 | 8 462.00 | 117 382.00 | 125 844.00 |
060 Stock marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
110 Total général Actif | 153 153.00 | 8 462.00 | 144 691.00 | 153 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 798.00 | | | 798.00 |
252 Charges sociales | 39.00 | | | 39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
294 Charges financières | 582.00 | | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |