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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 618.00 | 382.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 135.00 | 3 618.00 | 63 517.00 | 67 135.00 |
060 Stock marchandises | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
110 Total général Actif | 82 720.00 | 3 618.00 | 79 102.00 | 82 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 633.00 | 15 444.00 | | 1 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 370.00 | 114 760.00 | | 61 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
230 Autres produits | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 699.00 | 130 205.00 | | 75 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 774.00 | 12 452.00 | | 5 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -319.00 | -1 765.00 | | -319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 335.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 14 531.00 | 28 617.00 | | 14 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 3 515.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 128.00 | 58 477.00 | | 36 128.00 |
252 Charges sociales | 6 854.00 | 15 139.00 | | 6 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 334.00 | 2 284.00 | | 1 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 497.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 854.00 | 119 551.00 | | 65 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 845.00 | 10 654.00 | | 9 845.00 |
294 Charges financières | 635.00 | 1 301.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 812.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 1 288.00 | | 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 013.00 | 7 252.00 | | 9 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |