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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 451.00 | 13 682.00 | 26 769.00 | 40 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 065.00 | | 349 065.00 | 349 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 516.00 | 13 682.00 | 375 834.00 | 389 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 116 294.00 | | 116 294.00 | 116 294.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 980.00 | | 150 980.00 | 150 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 497.00 | 13 682.00 | 526 815.00 | 540 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 052.00 | | | 79 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 378.00 | 79 552.00 | | 131 378.00 |
DL TOTAL (I) | 215 931.00 | 84 552.00 | | 215 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 388.00 | 321 084.00 | | 286 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 1 056.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 102.00 | 45 427.00 | | 7 102.00 |
EA Autres dettes | | 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 884.00 | 381 973.00 | | 310 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 815.00 | 466 526.00 | | 526 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 283.00 | 95 823.00 | | 58 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 617.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 516.00 | | | 389 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 065.00 | | | 349 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 940.00 | 6 741.00 | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 6 741.00 | | 6 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 150.00 | 33 549.00 | 139 342.00 | 286 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 884.00 | 58 283.00 | 139 342.00 | 310 884.00 |