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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833.00 | 213.00 | 1 621.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 621.00 | 1 327.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781.00 | 833.00 | 2 947.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CF Disponibilités | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 525.00 | 833.00 | 38 692.00 | 39 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000.00 | 11 174.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 174.00 | 12 174.00 | | 16 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 9 984.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 9 902.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 4 760.00 | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 518.00 | 24 647.00 | | 22 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 692.00 | 36 821.00 | | 38 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 518.00 | 24 647.00 | | 22 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -35.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | 1 978.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 124.00 | 173 507.00 | | 214 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 125.00 | 162 333.00 | | 210 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000.00 | 11 174.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666.00 | | 3 115.00 | 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 3 115.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 655.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 655.00 | | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |