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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 556.00 | 3 444.00 | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 556.00 | 18 944.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
072 Créances – Autres | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
084 Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
110 Total général Actif | 59 567.00 | 556.00 | 59 011.00 | 59 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 684.00 | | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 285.00 | | | 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
252 Charges sociales | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |