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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 826 164.00 | 11 481 249.00 | 3 344 915.00 | 14 826 164.00 |
AH Fonds commercial | 14 288 159.00 | 1 125 000.00 | 13 163 159.00 | 14 288 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 218 532.00 | | 4 218 532.00 | 4 218 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583 518.00 | 6 425 885.00 | 1 157 632.00 | 7 583 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026 011.00 | 36 389.00 | 1 989 622.00 | 2 026 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 932 241.00 | 19 068 523.00 | 62 863 718.00 | 81 932 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 903 033.00 | | 50 903 033.00 | 50 903 033.00 |
BZ Autres créances | 257 245.00 | | 257 245.00 | 257 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 992 342.00 | 295 093.00 | 77 697 249.00 | 77 992 342.00 |
CF Disponibilités | 72 663 633.00 | | 72 663 633.00 | 72 663 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 750.00 | | 767 750.00 | 767 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 616 146.00 | 295 093.00 | 202 321 053.00 | 202 616 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 548 387.00 | 19 363 616.00 | 265 184 771.00 | 284 548 387.00 |
CU Autres participations | 38 989 857.00 | | 38 989 857.00 | 38 989 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 924 099.00 | 37 000.00 | | 5 924 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 547 585.00 | | | 121 547 585.00 |
DG Autres réserves | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DH Report à nouveau | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328 303.00 | -3 642.00 | | 3 328 303.00 |
DL TOTAL (I) | 130 832 975.00 | 33 358.00 | | 130 832 975.00 |
DP Provisions pour risques | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978 886.00 | 3 642.00 | | 83 978 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 601 093.00 | | | 22 601 093.00 |
EA Autres dettes | 26 798 179.00 | | | 26 798 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 378 158.00 | 3 642.00 | | 133 378 158.00 |
ED (V) | 71 638.00 | | | 71 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 184 771.00 | 37 000.00 | | 265 184 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 180 049.00 | | 40 180 049.00 | 40 180 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 180 049.00 | | 40 180 049.00 | 40 180 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 250 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 749 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 345 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 646 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421 619.00 | | | 421 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877 541.00 | | | 1 877 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 612 910.00 | | | 42 612 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 284 607.00 | -3 642.00 | | 39 284 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328 303.00 | -3 642.00 | | 3 328 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 309.00 | | 16 686 826.00 | 1 220 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 766.00 | | 10 698 484.00 | 782 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 543.00 | | 5 988 342.00 | 437 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 000.00 | 843 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 991 521.00 | 83 991 521.00 | | 83 991 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316 363.00 | 12 316 363.00 | | 12 316 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135 869.00 | 6 135 869.00 | | 6 135 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815 028.00 | 26 815 028.00 | | 26 815 028.00 |
UX Autres créances clients | 50 935 176.00 | 50 935 176.00 | | 50 935 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495 142.00 | 3 495 142.00 | | 3 495 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767 750.00 | 767 750.00 | | 767 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 960 171.00 | 51 960 171.00 | | 51 960 171.00 |
VW T.V.A. | 624 234.00 | 624 234.00 | | 624 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 378 158.00 | 133 378 158.00 | | 133 378 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |