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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 142 512.00 | 141 626.00 | 886.00 | 142 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 096.00 | 248 054.00 | 6 043.00 | 254 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 868.00 | 472 826.00 | 132 042.00 | 604 868.00 |
BT Marchandises | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
BZ Autres créances | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
CF Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 395.00 | | 126 395.00 | 126 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 263.00 | 472 826.00 | 258 436.00 | 731 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 137.00 | 200 137.00 | | 200 137.00 |
DH Report à nouveau | -425 111.00 | -460 343.00 | | -425 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254.00 | 35 231.00 | | -254.00 |
DL TOTAL (I) | -170 228.00 | -169 974.00 | | -170 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 935.00 | 183 816.00 | | 138 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 495.00 | 200 859.00 | | 220 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 243.00 | 26 177.00 | | 39 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 664.00 | 442 143.00 | | 428 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 436.00 | 272 169.00 | | 258 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 46 978.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 334.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 46 644.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 301.00 | 710 397.00 | | 552 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 555.00 | 675 166.00 | | 552 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254.00 | 35 231.00 | | -254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 008.00 | 8 818.00 | | 464 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 243.00 | 8 818.00 | | 447 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 805.00 | 138 805.00 | | 138 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 495.00 | 220 495.00 | | 220 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 664.00 | 398 664.00 | | 398 664.00 |