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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 138.00 | 104 936.00 | 2 201.00 | 107 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 035.00 | 104 936.00 | 139 099.00 | 244 035.00 |
BT Marchandises | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 561.00 | 104 936.00 | 259 625.00 | 364 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 83 919.00 | 75 883.00 | | 83 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 581.00 | 8 036.00 | | -45 581.00 |
DL TOTAL (I) | 71 387.00 | 116 968.00 | | 71 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 201.00 | 139 201.00 | | 144 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 21 524.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 34 037.00 | | 34 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 238.00 | 194 763.00 | | 188 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 625.00 | 311 731.00 | | 259 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 238.00 | 194 763.00 | | 188 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 884.00 | | 423 884.00 | 423 884.00 |
FG Production vendue services | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 061.00 | | 471 061.00 | 471 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 706.00 | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 706.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -706.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 948.00 | 540 799.00 | | 474 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 529.00 | 532 764.00 | | 520 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 580.00 | 8 035.00 | | -45 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 852.00 | | 183.00 | 243 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | 183.00 | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 185.00 | 752.00 | 104 936.00 | 104 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 185.00 | 752.00 | 104 936.00 | 104 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 201.00 | 144 201.00 | | 144 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 318.00 | 1 380.00 | 14 939.00 | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |