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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 366.00 | 28 856.00 | 14 510.00 | 43 366.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 999.00 | 175 971.00 | 52 028.00 | 227 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 100.00 | 204 826.00 | 1 575 274.00 | 1 780 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 114.00 | | 88 114.00 | 88 114.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 581 747.00 | | 581 747.00 | 581 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 704.00 | | 930 704.00 | 930 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 804.00 | 204 826.00 | 2 505 977.00 | 2 710 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 633.00 | 350 633.00 | | 350 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
DG Autres réserves | 302 687.00 | | | 302 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 785.00 | 337 750.00 | | 250 785.00 |
DL TOTAL (I) | 939 167.00 | 688 383.00 | | 939 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 093.00 | 1 156 310.00 | | 1 158 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 940.00 | 20 222.00 | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 21 769.00 | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 871.00 | 350 621.00 | | 284 871.00 |
EA Autres dettes | 110 471.00 | 77 771.00 | | 110 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 810.00 | 1 626 693.00 | | 1 566 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 977.00 | 2 315 076.00 | | 2 505 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 293.00 | 551 297.00 | | 506 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 010.00 | 21 816.00 | | 183 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 561.00 | 2 295.00 | | 26 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 449.00 | 19 522.00 | | 156 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 871.00 | 284 871.00 | | 284 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 749.00 | 117 749.00 | | 117 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 093.00 | 97 575.00 | 366 920.00 | 1 158 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 957.00 | 118 957.00 | | 118 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 692.00 | 118 957.00 | 8 735.00 | 127 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 810.00 | 506 293.00 | 366 920.00 | 1 566 810.00 |