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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 63 297.00 | 5 381.00 | 57 916.00 | 63 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 429.00 | 785 035.00 | 242 394.00 | 1 027 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 679.00 | 28 430.00 | 21 249.00 | 49 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 028.00 | 818 845.00 | 363 183.00 | 1 182 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
BZ Autres créances | 94 384.00 | | 94 384.00 | 94 384.00 |
CF Disponibilités | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 553.00 | | 153 553.00 | 153 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 581.00 | 818 845.00 | 516 736.00 | 1 335 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 3 100.00 | | 6 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 339 736.00 | | | 339 736.00 |
DH Report à nouveau | -244 197.00 | 138 769.00 | | -244 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | -40 230.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 161 133.00 | 162 640.00 | | 161 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 728.00 | 316 414.00 | | 289 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 99 253.00 | | 36 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 903.00 | 10 006.00 | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 604.00 | 425 673.00 | | 355 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 736.00 | 588 313.00 | | 516 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 850.00 | 136 229.00 | | 99 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 952.00 | 1 501.00 | | 31 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 055.00 | 1 501.00 | | 56 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 055.00 | -1 501.00 | | -56 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 951.00 | 119 215.00 | | 177 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 458.00 | 159 444.00 | | 179 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | -40 230.00 | | -1 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 696.00 | | 31 887.00 | 1 177 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 556.00 | 1 182 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 556.00 | 1 143 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 122.00 | | 31 887.00 | 1 139 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 801.00 | 44 496.00 | 3 452.00 | 777 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 801.00 | 44 496.00 | 3 452.00 | 777 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VB T. V. A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 728.00 | 33 974.00 | 139 578.00 | 289 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 604.00 | 99 850.00 | 139 578.00 | 355 604.00 |