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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 391.00 | 144 214.00 | 2 178.00 | 146 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 177.00 | 144 214.00 | 143 963.00 | 288 177.00 |
060 Stock marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
072 Créances – Autres | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
084 Disponibilités | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
110 Total général Actif | 324 427.00 | 144 214.00 | 180 214.00 | 324 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
230 Autres produits | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
242 Autres charges externes. | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 783.00 | | | 40 783.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | | | 630.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
294 Charges financières | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 232.00 | | | 7 232.00 |