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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 489.00 | | 94 489.00 | 94 489.00 |
AP Constructions | 17 600.00 | 15 654.00 | 1 946.00 | 17 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 898.00 | 631 240.00 | 70 658.00 | 701 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 813.00 | 47 505.00 | 10 308.00 | 57 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 452.00 | 694 399.00 | 187 054.00 | 881 452.00 |
BT Marchandises | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 860.00 | | 80 860.00 | 80 860.00 |
CF Disponibilités | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 067.00 | 694 399.00 | 421 668.00 | 1 116 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 942.00 | 43 854.00 | | 46 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 849.00 | 43 088.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 287 176.00 | 295 327.00 | | 287 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 524.00 | 75 587.00 | | 68 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 47 994.00 | | 30 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 29 466.00 | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 493.00 | 153 049.00 | | 134 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 668.00 | 448 375.00 | | 421 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 105.00 | 92 059.00 | | 81 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 015.00 | 7 145.00 | | 881 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707.00 | 881 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 707.00 | 777 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 090.00 | 6 927.00 | | 777 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | 217.00 | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 238.00 | 28 868.00 | 6 707.00 | 672 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 238.00 | 28 868.00 | 6 707.00 | 672 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 524.00 | 15 136.00 | 53 387.00 | 68 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 365.00 | 25 712.00 | 9 653.00 | 35 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 493.00 | 81 105.00 | 53 387.00 | 134 493.00 |