| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 868.00 | 336 259.00 | 8 609.00 | 344 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 588.00 | 336 259.00 | 9 329.00 | 345 588.00 |
BN En cours de production de biens | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
BZ Autres créances | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
CF Disponibilités | 128 207.00 | | 128 207.00 | 128 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 230.00 | | 530 230.00 | 530 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 818.00 | 336 259.00 | 539 559.00 | 875 818.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 872.00 | 91 800.00 | | 104 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | 13 072.00 | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 183 105.00 | 148 872.00 | | 183 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 849.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 666.00 | 2 733.00 | | 149 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 583.00 | 27 778.00 | | 102 583.00 |
EA Autres dettes | 104 187.00 | 197 868.00 | | 104 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 454.00 | 230 228.00 | | 356 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 559.00 | 379 100.00 | | 539 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 454.00 | 230 228.00 | | 356 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 1 849.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 289.00 | | 838 289.00 | 838 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 289.00 | | 838 289.00 | 838 289.00 |
FM Production stockée | | | 13 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 811.00 | |
GE Autres charges | | | 17 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 312.00 | 2 307.00 | | 13 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 218.00 | 618 263.00 | | 853 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 985.00 | 605 191.00 | | 818 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 233.00 | 13 072.00 | | 34 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 588.00 | | | 345 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 868.00 | | | 344 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 449.00 | 21 811.00 | 336 259.00 | 314 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 449.00 | 21 811.00 | 336 259.00 | 314 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 666.00 | 149 666.00 | | 149 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 243.00 | 321 243.00 | | 321 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 448.00 | 370 328.00 | 120.00 | 370 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 454.00 | 356 454.00 | | 356 454.00 |