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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 15 268.00 | 1 271.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 052.00 | 22 718.00 | 3 334.00 | 26 052.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 590.00 | 22 718.00 | 50 872.00 | 73 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -36 976.00 | -38 527.00 | | -36 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 996.00 | 1 551.00 | | -7 996.00 |
DL TOTAL (I) | -10 042.00 | -2 046.00 | | -10 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 683.00 | 16 061.00 | | 35 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 17 901.00 | | 22 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536.00 | 4 340.00 | | 2 536.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 914.00 | 38 303.00 | | 60 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 872.00 | 36 256.00 | | 50 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 183.00 | | 607.00 | 31 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 738.00 | 26 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 738.00 | 16 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | | 607.00 | 21 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 699.00 | 758.00 | 5 738.00 | 27 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | 758.00 | 5 738.00 | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 223.00 | 21 160.00 | 2 063.00 | 23 223.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 914.00 | 42 914.00 | 18 000.00 | 60 914.00 |