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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 511.00 | 17 097.00 | 16 414.00 | 33 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 648.00 | 93 650.00 | 22 998.00 | 116 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 532.00 | 237 641.00 | 19 891.00 | 257 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 692.00 | 348 388.00 | 89 303.00 | 437 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 219.00 | | 392 219.00 | 392 219.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 304.00 | | 408 304.00 | 408 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 996.00 | 348 388.00 | 497 607.00 | 845 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 209 003.00 | | | 209 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
DL TOTAL (I) | 347 025.00 | | | 347 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 248.00 | | 378 248.00 | 378 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 248.00 | | 378 248.00 | 378 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 015.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 167.00 | | | 382 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 644.00 | | | 304 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 188.00 | | 40 504.00 | 397 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 188.00 | | 40 504.00 | 397 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 373.00 | 42 015.00 | | 306 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 373.00 | 42 015.00 | | 306 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UX Autres créances clients | 392 219.00 | 392 219.00 | | 392 219.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 960.00 | 407 960.00 | | 407 960.00 |
VW T.V.A. | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 639.00 | | | 87 639.00 |