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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 872.00 | 177 330.00 | 173 542.00 | 350 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 872.00 | 177 330.00 | 173 542.00 | 350 872.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
072 Créances – Autres | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 863.00 | | 350 863.00 | 350 863.00 |
110 Total général Actif | 701 735.00 | 177 330.00 | 524 405.00 | 701 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 305 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 535.00 | 214 056.00 | | 172 535.00 |
222 Production stockée | | -10 280.00 | | |
230 Autres produits | 9 202.00 | 4 567.00 | | 9 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 736.00 | 208 344.00 | | 181 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 557.00 | 65 059.00 | | 39 557.00 |
242 Autres charges externes. | 47 048.00 | 38 675.00 | | 47 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 684.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 318.00 | 24 891.00 | | 25 318.00 |
252 Charges sociales | 6 046.00 | 5 255.00 | | 6 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 989.00 | 25 062.00 | | 32 989.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 886.00 | 160 626.00 | | 152 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 850.00 | 47 717.00 | | 28 850.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 960.00 | | |
294 Charges financières | 690.00 | 489.00 | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 10 415.00 | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 936.00 | 44 773.00 | | 23 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 222.00 | | | 332 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 765.00 | | | 14 765.00 |