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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 091.00 | | 529 091.00 | 529 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 245.00 | 39 542.00 | 11 702.00 | 51 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 397.00 | 39 542.00 | 540 854.00 | 580 397.00 |
BZ Autres créances | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 081.00 | 39 542.00 | 641 539.00 | 681 081.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
DH Report à nouveau | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 910.00 | | | 442 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 704.00 | | | 475 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 539.00 | | | 641 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 335.00 | | | 152 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 262.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 202 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 742.00 | | | 63 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 139.00 | | | -15 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 506.00 | | | 220 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 778.00 | | | 198 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 371.00 | | 10.00 | 611 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 984.00 | 580 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 291.00 | 529 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 51 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 383.00 | | | 559 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 10.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 936.00 | 9 300.00 | 693.00 | 30 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 936.00 | 9 300.00 | 693.00 | 30 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 910.00 | 119 541.00 | 192 144.00 | 442 910.00 |
VI Groupe et associés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 705.00 | 152 335.00 | 192 144.00 | 475 705.00 |