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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AH Fonds commercial | 155 286.00 | | 155 286.00 | 155 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 572.00 | 109 610.00 | 59 962.00 | 169 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 338.00 | 54 116.00 | 63 222.00 | 117 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 884.00 | 164 733.00 | 279 150.00 | 443 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 422.00 | | 154 422.00 | 154 422.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 952.00 | | 378 952.00 | 378 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 836.00 | 164 733.00 | 658 103.00 | 822 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DH Report à nouveau | 15 642.00 | 2 167.00 | | 15 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | 13 474.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 206 612.00 | 203 422.00 | | 206 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 918.00 | 122 039.00 | | 268 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 821.00 | 831.00 | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 78 240.00 | | 72 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 445.00 | 42 435.00 | | 72 445.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 483.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 491.00 | 244 028.00 | | 451 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 103.00 | 447 450.00 | | 658 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 968.00 | | 10 247.00 | 439 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 752.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 443 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 286 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 294.00 | | | 156 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 243.00 | | 10 247.00 | 277 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 277.00 | 27 036.00 | 580.00 | 138 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 269.00 | 27 036.00 | 580.00 | 137 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 151.00 | 207 151.00 | | 207 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 767.00 | 15 956.00 | 45 810.00 | 61 767.00 |
VI Groupe et associés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 491.00 | 405 681.00 | 45 810.00 | 451 491.00 |