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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 296.00 | 2 223.00 | 11 073.00 | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 1 146.00 | 4 023.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 465.00 | 3 369.00 | 15 096.00 | 18 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
BZ Autres créances | 432 282.00 | | 432 282.00 | 432 282.00 |
CF Disponibilités | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 781.00 | | 533 781.00 | 533 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 245.00 | 3 369.00 | 548 876.00 | 552 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 377.00 | 11 777.00 | | 13 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 367.00 | 1 599.00 | | 8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 26 743.00 | 18 377.00 | | 26 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 378.00 | | | 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 8 961.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 2 386.00 | | 6 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 870.00 | 68 458.00 | | 92 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 417 346.00 | 436 611.00 | | 417 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 755.00 | 516 415.00 | | 521 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 876.00 | 534 792.00 | | 548 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 755.00 | 516 415.00 | | 521 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155.00 | | 2 310.00 | 16 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | | 2 310.00 | 16 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 346.00 | 417 346.00 | | 417 346.00 |
UX Autres créances clients | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 247.00 | 425 247.00 | | 425 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 378.00 | 520 378.00 | | 520 378.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 755.00 | 521 755.00 | | 521 755.00 |