| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 706.00 | 45 294.00 | 46 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 445.00 | 706.00 | 969 739.00 | 970 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 072.00 | 706.00 | 1 161 366.00 | 1 162 072.00 |
CU Autres participations | 870 284.00 | | 870 284.00 | 870 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 082.00 | 14 082.00 | | 18 082.00 |
DG Autres réserves | 309 903.00 | 239 890.00 | | 309 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 467.00 | 74 014.00 | | 106 467.00 |
DL TOTAL (I) | 884 453.00 | 777 985.00 | | 884 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 000.00 | 10 134.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 641.00 | 166 381.00 | | 110 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929.00 | 923.00 | | 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 343.00 | 23 507.00 | | 119 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 913.00 | 200 945.00 | | 276 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 366.00 | 978 930.00 | | 1 161 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 913.00 | 200 945.00 | | 276 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 134.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 587.00 | 34 051.00 | | 32 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 537.00 | | | -26 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 818.00 | 290 001.00 | | 440 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 351.00 | 215 987.00 | | 334 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 467.00 | 74 014.00 | | 106 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 445.00 | | 60 000.00 | 910 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 445.00 | | 14 000.00 | 910 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | | |