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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AH Fonds commercial | 180 846.00 | | 180 846.00 | 180 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 15 777.00 | 29.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 801.00 | 140 541.00 | 16 259.00 | 156 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 657.00 | 158 473.00 | 197 183.00 | 355 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BZ Autres créances | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CF Disponibilités | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 460.00 | 158 473.00 | 346 987.00 | 505 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 86 854.00 | 20 947.00 | | 86 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 464.00 | 143 907.00 | | 20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 228 318.00 | 285 854.00 | | 228 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | 2 500.00 | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 352.00 | 18 562.00 | | 24 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 254.00 | 20 907.00 | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 669.00 | 41 969.00 | | 118 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 987.00 | 327 823.00 | | 346 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 669.00 | 41 969.00 | | 118 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
FG Production vendue services | 215 799.00 | | 215 799.00 | 215 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 198.00 | | 243 198.00 | 243 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 404.00 | 203.00 | | 13 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 767.00 | 10 591.00 | | 12 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 1 719.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 1 719.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 386.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 392.00 | 420 250.00 | | 257 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 928.00 | 276 342.00 | | 236 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 464.00 | 143 907.00 | | 20 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 657.00 | | | 355 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 155.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 001.00 | | | 183 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 607.00 | | | 172 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 679.00 | 10 794.00 | | 147 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 524.00 | 10 794.00 | | 145 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 156.00 | 70 156.00 | | 70 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |