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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 14 550.00 | 12 984.00 | 1 566.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 687.00 | 24 062.00 | 21 626.00 | 45 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 552.00 | 83 429.00 | 212 124.00 | 295 552.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 498.00 | 83 429.00 | 254 069.00 | 337 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 133.00 | 144 589.00 | | 151 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 837.00 | 6 545.00 | | 25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 178 070.00 | 152 233.00 | | 178 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 078.00 | 33 161.00 | | 21 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 327.00 | 6 563.00 | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 29 930.00 | | 35 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 561.00 | 5 273.00 | | 8 561.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 12 403.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 999.00 | 87 330.00 | | 75 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 069.00 | 239 563.00 | | 254 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 1 095.00 | | 4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 590.00 | 240 391.00 | | 221 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 753.00 | 233 846.00 | | 195 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 837.00 | 6 545.00 | | 25 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 454.00 | | 98.00 | 295 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 621.00 | | | 106 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834.00 | | 98.00 | 3 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 078.00 | 8 053.00 | 13 025.00 | 21 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 999.00 | 62 974.00 | 13 025.00 | 75 999.00 |