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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 550.00 | 11 030.00 | 9 520.00 | 20 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 209.00 | 28 625.00 | 48 584.00 | 77 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 031.00 | 39 655.00 | 76 376.00 | 116 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 993.00 | | 264 993.00 | 264 993.00 |
BT Marchandises | 750 259.00 | | 750 259.00 | 750 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 814.00 | | 352 814.00 | 352 814.00 |
BZ Autres créances | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CF Disponibilités | 854 245.00 | | 854 245.00 | 854 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 209.00 | | 2 374 209.00 | 2 374 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 240.00 | 39 655.00 | 2 450 584.00 | 2 490 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 454 709.00 | | | 454 709.00 |
DH Report à nouveau | | 496 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 239.00 | 218 384.00 | | 170 239.00 |
DL TOTAL (I) | 657 948.00 | 747 734.00 | | 657 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 566.00 | 359 533.00 | | 1 023 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 937.00 | 905 906.00 | | 642 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 873.00 | 213 512.00 | | 67 873.00 |
EA Autres dettes | 51 851.00 | 214 470.00 | | 51 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 637.00 | 1 699 830.00 | | 1 792 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 584.00 | 2 447 564.00 | | 2 450 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 844.00 | 1 416 891.00 | | 1 546 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 283.00 | | 31 772.00 | 344 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | 10 200.00 | 10 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | | 21 471.00 | 55 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 195.00 | | 101.00 | 278 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 910.00 | 9 746.00 | | 29 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | 680.00 | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 9 066.00 | | 19 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 937.00 | 642 937.00 | | 642 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 271.00 | 101.00 | 18 170.00 | 18 271.00 |
UX Autres créances clients | 352 814.00 | 352 814.00 | | 352 814.00 |
VB T. V. A. | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 566.00 | 777 773.00 | 199 250.00 | 1 023 566.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 983.00 | 504 813.00 | 18 170.00 | 522 983.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 637.00 | 1 546 844.00 | 199 250.00 | 1 792 637.00 |