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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 200.00 | 800.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 3 200.00 | 800.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 113 398.00 | | 113 398.00 | 113 398.00 |
084 Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
110 Total général Actif | 159 193.00 | 3 200.00 | 155 993.00 | 159 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 902.00 | 194 935.00 | | 139 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254.00 | | | 254.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 604.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 228.00 | 195 539.00 | | 143 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 707.00 | 68 985.00 | | 48 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | 958.00 | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 31 580.00 | 41 199.00 | | 31 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | 4 192.00 | | 4 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 079.00 | 33 514.00 | | 27 079.00 |
252 Charges sociales | 9 196.00 | 9 764.00 | | 9 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 862.00 | 7 743.00 | | 1 862.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 337.00 | 166 360.00 | | 124 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 890.00 | 29 179.00 | | 18 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 036.00 | 441.00 | | 3 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 4 284.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 497.00 | 24 454.00 | | 103 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |