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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 005.00 | 15 139.00 | 4 866.00 | 20 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 479.00 | 9 783.00 | 11 695.00 | 21 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 674.00 | 24 922.00 | 28 752.00 | 53 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
BZ Autres créances | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CF Disponibilités | 314 383.00 | | 314 383.00 | 314 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 875.00 | | 743 875.00 | 743 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 550.00 | 24 922.00 | 772 628.00 | 797 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 598.00 | 51 872.00 | | 104 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | 52 726.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | 114 206.00 | 110 098.00 | | 114 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 425.00 | | | 488 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 24 065.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 133.00 | 126 076.00 | | 155 133.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 422.00 | 150 140.00 | | 658 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 628.00 | 260 238.00 | | 772 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 759.00 | | 843 759.00 | 843 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 759.00 | | 843 759.00 | 843 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 4 355.00 | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 4 355.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | -4 355.00 | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 758.00 | 693 767.00 | | 844 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 650.00 | 641 041.00 | | 840 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | 52 726.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 522.00 | | 12 153.00 | 41 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 292.00 | | 5 713.00 | 14 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | | 940.00 | 20 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 691.00 | | 5 500.00 | 6 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 781.00 | 5 141.00 | | 19 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 1 434.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 3 707.00 | | 6 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 510.00 | 50 510.00 | | 50 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 384 340.00 | 384 340.00 | | 384 340.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 425.00 | 64 745.00 | 362 953.00 | 488 425.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 684.00 | 429 493.00 | 12 191.00 | 441 684.00 |
VW T.V.A. | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 422.00 | 234 742.00 | 362 953.00 | 658 422.00 |