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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 728.00 | 104 324.00 | 7 404.00 | 111 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 592.00 | 14 967.00 | 20 625.00 | 35 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 616.00 | 120 187.00 | 30 429.00 | 150 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BT Marchandises | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 927.00 | 2 173.00 | 82 754.00 | 84 927.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 265.00 | 2 173.00 | 315 092.00 | 317 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 881.00 | 122 360.00 | 345 521.00 | 467 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 627.00 | 86 386.00 | | 138 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 853.00 | 62 241.00 | | 59 853.00 |
DL TOTAL (I) | 209 480.00 | 159 627.00 | | 209 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 101.00 | 90 374.00 | | 66 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 698.00 | 8 705.00 | | 7 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 37 683.00 | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 22 735.00 | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 040.00 | 159 497.00 | | 136 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 521.00 | 319 124.00 | | 345 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 343.00 | | 147 343.00 | 147 343.00 |
FD Production vendue biens | 341 765.00 | | 341 765.00 | 341 765.00 |
FG Production vendue services | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 325.00 | | 498 325.00 | 498 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 218.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 218.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 218.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 17 322.00 | | 16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 836.00 | 567 005.00 | | 503 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 983.00 | 504 764.00 | | 443 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 853.00 | 62 241.00 | | 59 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 687.00 | 9 500.00 | | 110 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 791.00 | 9 500.00 | | 109 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 101.00 | 24 531.00 | 41 570.00 | 66 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 652.00 | 93 252.00 | 2 400.00 | 95 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 040.00 | 94 470.00 | 41 570.00 | 136 040.00 |