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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 457.00 | 1 492.00 | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 59.00 | 1 941.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333.00 | 76.00 | 257.00 | 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 775.00 | 46.00 | 729.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342.00 | 592.00 | 3 750.00 | 4 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 743.00 | 2 223.00 | 65 520.00 | 67 743.00 |
BZ Autres créances | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 271.00 | 2 223.00 | 89 048.00 | 91 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 613.00 | 2 815.00 | 92 799.00 | 95 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DL TOTAL (I) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 799.00 | | | 92 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 593.00 | | 209 593.00 | 209 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 593.00 | | 209 593.00 | 209 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 031.00 | | | 212 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 209.00 | | | 209 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 592.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |