| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 1 317.00 | 3 214.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 031.00 | 2 817.00 | 3 214.00 | 6 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
110 Total général Actif | 60 918.00 | 2 817.00 | 58 101.00 | 60 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 585.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 590.00 | 59 709.00 | | 85 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 205.00 | 4.00 | | 4 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 796.00 | 59 713.00 | | 92 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 34 894.00 | 39 045.00 | | 34 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 445.00 | 7 506.00 | | 36 445.00 |
252 Charges sociales | 14 508.00 | 2 736.00 | | 14 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 920.00 | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 515.00 | 161.00 | | 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 931.00 | 50 368.00 | | 93 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 135.00 | 9 344.00 | | -1 135.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 107.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -900.00 | 8 148.00 | | -900.00 |