| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
CU Autres participations | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
DH Report à nouveau | | -9 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556.00 | 29 383.00 | | -4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 16 395.00 | 20 951.00 | | 16 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 154.00 | 181 678.00 | | 185 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 179.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 905.00 | 282 657.00 | | 286 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 300.00 | 303 608.00 | | 303 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 905.00 | 282 657.00 | | 286 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 706.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556.00 | 6 323.00 | | 4 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556.00 | 29 383.00 | | -4 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 578.00 | 308 406.00 | 48 950.00 | 2 345 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 120.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 954.00 | 308 286.00 | 48 950.00 | 2 344 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 991.00 | 49 536.00 | | 78 991.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 37 000.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 172 204.00 | 34 134.00 | 98 346.00 | 172 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 204.00 | 34 134.00 | 98 346.00 | 172 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 195.00 | 120 670.00 | 119 346.00 | 272 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 134.00 | 119 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 442.00 | 397 442.00 | | 397 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 520.00 | 97 520.00 | | 97 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 741 487.00 | 741 487.00 | | 741 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
VB T. V. A. | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VC Groupe et associés | 591 996.00 | 591 996.00 | | 591 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 069.00 | 274 367.00 | 713 702.00 | 988 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
VP Divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 379.00 | 1 653 379.00 | | 1 653 379.00 |
VW T.V.A. | 195 844.00 | 195 844.00 | | 195 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 470.00 | 1 059 768.00 | 713 702.00 | 1 773 470.00 |