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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 179.00 | 869.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | 763.00 | 1 007.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818.00 | 942.00 | 1 876.00 | 2 818.00 |
BT Marchandises | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BZ Autres créances | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CF Disponibilités | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 361.00 | | 483 361.00 | 483 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 179.00 | 942.00 | 485 237.00 | 486 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 981.00 | 41 893.00 | | 142 981.00 |
DL TOTAL (I) | 161 116.00 | 42 893.00 | | 161 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 652.00 | 41 151.00 | | 30 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 026.00 | 218 845.00 | | 138 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 201.00 | 99 044.00 | | 104 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | 9 420.00 | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 121.00 | 368 459.00 | | 324 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 237.00 | 411 352.00 | | 485 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 469.00 | 327 308.00 | | 293 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 026.00 | | | 138 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178.00 | 765.00 | 942.00 | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 765.00 | 942.00 | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
UX Autres créances clients | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 121.00 | 293 469.00 | | 324 121.00 |