| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 31 500.00 | 2 686.00 | 28 813.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | 26 986.00 | 48 013.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 166.00 | 26 986.00 | 50 180.00 | 77 166.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 24 300.00 | 5 700.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 861.00 | | | -13 861.00 |
DL TOTAL (I) | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 861.00 | | | -13 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111.00 | 1 575.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 575.00 | | 1 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |