| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 560.00 | 7 663.00 | 11 897.00 | 19 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 3 730.00 | 13 010.00 | 16 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 099.00 | 11 393.00 | 910 707.00 | 922 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BZ Autres créances | 190 959.00 | | 190 959.00 | 190 959.00 |
CF Disponibilités | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 002.00 | 11 393.00 | 1 232 609.00 | 1 244 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 707.00 | | | 701 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
EA Autres dettes | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 232.00 | | | 1 206 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 609.00 | | | 1 232 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 768.00 | | | 612 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 937 099.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 560.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 922 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 16 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 900.00 | 1 507.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 1 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 266.00 | 171 266.00 | | 171 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 707.00 | 108 242.00 | 442 507.00 | 701 707.00 |
VI Groupe et associés | 186 550.00 | 186 550.00 | | 186 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 089.00 | 244 089.00 | | 244 089.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 232.00 | 612 768.00 | 442 507.00 | 1 206 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 496.00 | | | 188 496.00 |
ST Autres comptes | 67 222.00 | | | 67 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | | | 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 643.00 | | | 265 643.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |